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一直看好創業板的證券人士卻突然“多翻空”了

2021-11-22 08:45:58    出處:重慶商報-上游新聞

進入四季度以來,盡管滬深主板市場延續弱勢整理的瞌睡狀態,然而科創板與創業板卻活躍異常。其中,代表創業板所有股票的“創業板綜”更是連續6個星期放量收陽收漲,創出了創業板開設以來的最佳紀錄。不過,面對本周只有1.58%創出了4年來最小紀錄的震蕩幅度,一直看好創業板的證券人士卻突然“多翻空”了。

創業板傲視A股 刷新多個不同級別紀錄

具體數據顯示,在最6個交易周里,創業板綜從最低3315.59點漲到了本周最高3710.19點,區間漲幅達11.90%,遠遠強于A股其他8大成分指數和綜合指數。

不僅如此,創業板綜收盤價創出了2015年6月下旬以來的新高。

除此之外,該指數最6個星期以“連續放量”的方式收漲收陽,神勇打破了創業板開設12年來的最佳紀錄。

最后一個不起眼的細節莫過于,創業板綜本周震幅僅為1.58%,是2017年12月以來的最低值。

寧德時代總市值超工行

“小股票”成領漲主力軍

連續6周放量上漲,伴隨著漲多跌少的盤面。通達信數據顯示10月中旬以來,創業板一共有699家股票上漲,361家股票下跌。其中,新股“拓新藥業”連續6天20%漲停,使得該股漲幅高達243.98%一舉奪魁,同時連續6天(盤中)達到20%漲停也創下了最牛股票紀錄。另一家新股“中捷精工”也憑借著連續3個20%漲停,以127.33%的漲幅位居第2名。涉足“元宇宙”技術的“中青寶”,6個星期漲幅118.42%。次新股“凱盛新材”則以103.93%的漲幅名列第4。由此初步判斷,領漲的牛股要么是股本細微的“次新股”,要么是股價低廉的“低價股”,合并起來稱為“小股票”——事實上,也的確如此。在漲幅大于50%小于100%的36家股票中,有8家股票在6周前股價小于10元。另外28家股票中,就有25家股票總股本低于5億元。

但這并不是說創業板大盤股就一塌糊涂。其中最引人注目的創業板大盤股還是“寧德時代”。該股最高曾達到過679元,目前報收于639元,總市值接1.5億元,成為了超越工商銀行僅次于茅臺的A股“二哥”。

縱深

存在六大隱患 “多翻空”概率增大

毫無疑問,四季度以來創業板市場的表現是可圈可點的,但這并不等于后市高枕無憂。這不,上游新聞記者采訪的海通證券張亮,在前期連續唱多創業板超跌次新股與超跌低價股大半年后,突然表示“目前創業板可能處于系統中期跌勢的前夜,結構機會范圍將越來越小”,其主要原因歸納為以下幾點:

創業板綜合指數最6個星期,前5周是成交數量、成交金額與周漲幅穩步增長的健康狀態,但本周,不僅漲幅突然縮小,而且振幅之小創出了4年來的新低,說明有相當一部分投資者通過本周陰陽交錯的運行走勢大手筆出貨,主力機構對創業板的風險偏好發生了重大變化。因此,這個放量滯漲的小榔頭形態,是創業板多翻空的標志。

既然創業板綜連續6周以放量的方式收陽收漲打破了開設12年來的最強紀錄,那么我們完全可以理解為多頭能量宣泄達到了極限,也就具備了“物極必反”的條件,忍無可忍的空方,極有可能以猝不及防的方式,讓多頭閃崩。

“權威指標”創業板綜距離年內高點一步之遙,“先行指標”創業板指還需要6%的漲幅才能達到;若前者率先攻破年內高點,則“指數型頂背離”成型,利空后市。其次,創業板綜周線量能不濟,也有頂背離之嫌,MACD金叉反倒有“地獄加油”的隱憂。然后,創業板綜60分鐘MACD連續綠柱的情況下2次刷新高點,尾市1小時無力上攻暴露多頭有心無力。最后,創業板綜60月線和90月線交叉,形成了變盤點,預示著最早本月最晚下月會見到確定的中期大頂。

細心的投資者發現,上周五A股市場成交金額呈現出“主板增加中小創減少”的特點,其中深市的中小板與創業板成交金額合計減少了303億元,但整個深市成交金額只比周四減少了188億元,換言之深圳主板成交金額較上周四放大了115億元。恰好上周五滬市成交金額在科創板減少43億元的情況下反倒增長了77億元,也就是說上海主板成交金額比上周四增加了120億元。這兩組數據對比,大家不難發現,資金對滬深主板市場的風險偏好顯著提升,對創業板(包括科創板、中小板和滬深主板新經濟題材股)的興趣度在快速下降。因此創業板后市存在著“多翻空”的概率增大。

時窗等差就是指同等時間距離下的技術面或盤面的反映存在著相互影響的作用。隨機舉例:歷史數據顯示,2009年11月下旬至12月下旬是大多數題材股見頂的節點,2015年11月下旬至12月下旬也是大多數題材股見頂的節點,按照這個規律,今年11月下旬至12月下旬會否也成為眾多題材股見頂的時間窗口范圍呢?如果可能的話,哪類“集團軍”會率先見到重要頭部呢?我們認為估值高達61倍的創業板,見頂可能最大。

從創業板綜周K線圖上看,7月下旬和10月中旬均收出了長下影線。這對身處高位的創業板來講,可不是什么“金針探底”,而是“空頭尖兵”。更為重要的細節在于,易方達創業板指數型基金,在2020年8月20日盤中一度被砸到跌停板——根據歷史經驗,這個細節存在的隱患,顯然不會因時間久遠而消失,相反日積月累的空頭力量會成為壓垮多方的最后一根稻草。

焦點

三大利空劍指“殼公司” 不少獨董辭職

上周末,三大利空奇襲“殼資源股”。小市值股票的投機者們,恐怕要睡不著覺了。

“退市新規”空前升級

第一個利空是“退市新規”空前升級。11月19日晚,上交所突然發布了《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——財務類退市指標:營業收入扣除》《科創板上市公司信息披露業務指南第9號——財務類退市指標:營業收入扣除》(下稱《指南》)兩大文件,自發布之日起實施。

銀河證券江南大道總經理唐賀文表示:“今年以來,以ST板塊為代表的殼資源股走出了長達9個月的大漲行情。通達信數據顯示,ST板塊自2月8日見底至今,區間最大漲幅高達66.29%,并帶動低價股群體同期最大漲幅64.75%;110家漲幅大于100%的股票中,就有44家股票最低位小于10元,其余的大多數是總股本小于5億元的小盤股。因此這三個新規,從本質上講只有一個目的,即必須把與主營業務無關的‘非經損益’作為避免退市的保殼手段排除在外??儾铑惿鲜泄疽朐谫Y本市場‘混日子’,唯有專注主營業務一條路。上交所這一舉措,料將加快劣質股出清速度,進一步凈化資本市場風清氣正的投資環境。對沒有基本面而遭到爆炒的小市值殼類股而言,不啻為一大利空。”

20家上市公司獨董辭職

第二個利空是20家上市公司獨董辭職??得浪帢I財務造假案以賠償投資25億元的方式進入了尾聲。該案件一審判決要求未直接參與造假但在案涉定期財務報告中簽字的13名董監高,承擔一定范圍內的連帶賠償責任。其中5名獨立董事的連帶比例為5%或10%,對應金額高達1.23億元或2.46億元,遠超其任職期間在康美所獲的年薪12萬元薪酬。

受這一消息打擊,截至11月19日,滬深兩市本月以來發布了獨立董事辭職公告的上市公司激增至27家。它們分別是ST華鼎、欣旺達、ST光一、酒鋼宏興、星源材質、中馬傳動、大恒科技、廣田集團、遼寧成大、木林森、漳州發展、ST榕泰、真視通、華電能源、開山股份、富春環保、蘇美達、金花股份、*ST圍海、*ST達志、英維克、中國科傳、海南瑞澤、探路者、浪莎股份、金時科技、美達股份。

銀河證券唐賀文認為:“顯然,康美藥業財務造假案的巨額賠償起到了‘敲山震虎’的作用,獨立董事辭職潮某種程度上反映出這些上市公司財務數據多多少少存在隱患。其實觀察這些個股大家會發現一個突出的特點,即大多數是業績處于虧損狀態或者盈虧邊緣的小盤題材股。”

大熊股與大牛股雙雙爆雷

第三個利空是大熊股與大牛股雙雙爆雷。11月19日晚,已經從高位下跌逾80%的晉億實業(601002)發布公告稱,因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《證券法》《行政處罰法》等法律法規,證監會決定對公司立案調查;本次立案涉及公司未及時就日常關聯交易履行審議程序和信息披露義務等相關事項。除此之外,因“元宇宙”股價2個月漲4倍的中青寶,也因控股股東非經營占用公司資金而收到監管函。雖然中青寶澄清占用資金已于今年4月27日清償完畢,但是當晚該公司又發布了注銷回購12.88萬元股權激勵計劃的公告。

唐賀文認為,“大多數上市超過10年的殼資源股,業績基本上是乏善可陳的。即使是有少數看似業績優異者,也不乏因‘小事不檢點’的行為,被監管層一查到底后,財務數據露出馬腳的案例。投資者在操作上,還是應當篩選重心不斷上移且主營業務保持穩定增長的優質成長股,而不僅僅拘泥于股價高低、盤子大小以及估值高低帶來的快感。”(記者 王也)

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